Excel版盈再表240425：績效頁

老師好

請參考截圖：



美股 X72 儲存格公式，是否該調整為 =IF(W72>0,W72/V72,0) ，來維持相關欄位的規則一致性呢？謝謝

謝謝dicnas桑，
仍是221022

請問盈再表績效計算，因為我是後來才使用，美股績效計算的起始日，距離正確的投入日期還算接近，但是台股績效計算，是盈再表後來才加入的程式，距離自己真正的投入日有一段不小距離，因此讓自己的台股績效及績效總表(包含台美股)顯得很好，但不真實。請問可有辦法讓績效計算，往前推到正確的投入日期嗎?或是有其他方式可以得到更精確的績效嗎?

                                                                     感謝解惑者                   巴班同學    敬上

同學台股較早績效請自行輸入，與盈再表何干？

同學是想問：以前的數據要怎麼輸入盈再表的「績效」SHEET嗎？

盈再表計算XIRR只需要下面幾個數據


輸入完數據，按下 G 1 的更新，數據就以今日的日期列在16欄
若是日期你想調整成舊的，你再手動把16欄的日期全部作更正 (總表& 台股)
接下來輸入下一筆數據，一樣在G1按 更新，下一筆數據就會接在17欄，也會去用16欄的資料幫你算17欄的XIRR
以此類推

我表達有點不清楚，感謝Zeno同學明白我的意思，已為我解惑，也感謝老師提點。
在此順祝大家新春快樂，錢兔似錦。

匯率不知是不是有問題,有人遇到同樣問題嗎?

我用也是同樣問題，應該是抓匯率的來源有網站異動，
可以先手動輸入

已委請Alex吳桑修理，
謝謝profiton桑和阿宏桑

非常感謝Alex桑，
請下載230127



Wu Alex  於 2023年1月27日 下午4:16 寫道：

Hi Mike,
美股及港股
抓不到匯率之因為此網站的 span class name 變動了, 已改寫檢查的方法, 如附檔, 請試試
中股
未使用到...的匯率, 故未修正
績效
現有的寫法可以抓到幣別及匯率, 我未修正程式.若你不能抓到匯率, 請告知那幾個儲存格未能顯示

美股的股息跟實際值有差別, 以JPM在2021年的股息為例,應該有$3.7, 但Excel 盈再表顯示為"0". 之前的版本也是如此, 好像是計算金流的公式
的問題.

Excel 盈再表:


2021年的股息$3.7:


網路盈再表:

問題點在於，2022年度財報資料不齊

請參考盈再表 CE1 儲存格位置
8 / 9 Annual cashflow statement 
https://www.marketwatch.com/investing/Stock/JPM/financials/cash-flow

備註：關於盈再表數字，可參考其公式，來追本溯源，相信可以學到一些

可否考慮當"Cashflow statement"表有缺少資料而造成錯誤的股息金流(V48, W48)問題, 去參照"Historic Prices"表中S12的Dividen值?
否則會造成預期報酬率(或淑貴價)的誤差!  因為不少美股的金融股(USB, BAC, GS, C, PNC, WFC, JPM......)都有同樣的問題!

修改美股息
謝謝jamestung桑
請下載230205

謝謝Mike桑!
對了, 過去配息的多寡會不會影響到貴淑價的計算?

老師好

由於 INCOME STATEMENT 年度財報 表格資料當中，年份不是由小至大排序( BALANCE SHEET 也是)
導致盈再表在計算常利時 (E9/S50儲存格位置)，會出現問題




參考解法如下：
新增 U95 - U99 設定值
U95設定值 =RANK(V95,$V$95:$V$99)+1
U96設定值 =RANK(V96,$V$95:$V$99)+1
U97設定值 =RANK(V97,$V$95:$V$99)+1
U98設定值 =RANK(V98,$V$95:$V$99)+1
U99設定值 =RANK(V99,$V$95:$V$99)+1


年份公式調整：
A3設定值 =VLOOKUP(6,U95:V99,2,FALSE)&"/"&$Y$94
A4設定值 =VLOOKUP(5,U95:V99,2,FALSE)&"/"&$Y$94
A5設定值 =VLOOKUP(4,U95:V99,2,FALSE)&"/"&$Y$94
A6設定值 =VLOOKUP(3,U95:V99,2,FALSE)&"/"&$Y$94
A7設定值 =VLOOKUP(2,U95:V99,2,FALSE)&"/"&$Y$94


INCOME STATEMENT、BALANCE SHEET 年表中計算的相關欄位調整：
B29設定值 =IFERROR(VLOOKUP($AA$13,$AW$1:$BB$200,U95,FALSE)+0,0)
B30設定值 =IFERROR(VLOOKUP($AA$13,$AW$1:$BB$200,U96,FALSE)+0,0)
B31設定值 =IFERROR(VLOOKUP($AA$13,$AW$1:$BB$200,U97,FALSE)+0,0)
B32設定值 =IFERROR(VLOOKUP($AA$13,$AW$1:$BB$200,U98,FALSE)+0,0)
B33設定值 =IFERROR(VLOOKUP($AA$13,$AW$1:$BB$200,U99,FALSE)+0,0)


僅提供拙見，應該還有更聰明的解法

修改美股RANK
非常感謝dicnas桑指導
請下載230206

請下載230207

jamescctungus 寫到:謝謝Mike桑!
對了, 過去配息的多寡會不會影響到貴淑價的計算?

會

講稿 13/21：IRR (Lecture 13/21 IRR)：http://mikeon88.blogspot.com/2018/08/1321irr.html
並請搜尋關鍵字：預期配息率 

同時搭配盈再表查看公式(X13 儲存格位置)，就清楚了

修改金流表年度
請下載230208

dicnas 寫到:會

謝謝dicnas桑的提醒！

大家好，第一次來新版發言是想詢問是否有同學也有230208版的盈在表無法執行的狀況，我是MACbook在Parallels裡開MS excel，已經用了一段時間，之前的版本230207版也沒有問題），這是第一次無法開啟，不知道還有什麼地方我可以自己試的。

Check 安裝頁8.