Excel版盈再表240425：績效頁

修改美股季淨值
請下載230727

請教Mike,

全球盈再表
以JP , 7211 Mitsubishi Motors Corp為例
1. 2023  Unusual Expense [G33] 為何採用 2022/6, 2022/9, 2022/12 及 2023/3 的Unusual Expense 合計數 -32,645 ( sum(G21: G24) ), 而不是直接採用 2023 P&L 年報中的Unusual Expense -41,839 [BD26]?



2. 7211 的fiscal year 在2022年以前應該是Apr-Mar, 而WSJ 目前顯示fiscal  year為Feb – Jan, 不太確認是否為WSJ誤植? 如果是WSJ誤植, 應該會影響計算.

Ps. 下圖為7211 WSJ 和Morningstar的Quarter P&L. Sales revenue相同, 但Morningstar 的fiscal year仍是Apr-Mar.

謝謝Alex桑指正
請下載230728

1.


2.

修改TSM
請下載230729

有關績效表中的問題請教大家:

O3那個欄位所指的〈本金〉，是指【用了多少錢去買股票】
M3那個欄位所指的〈現金〉，是指【銀行的帳上剩下多少的現金】

那如果賣掉股票之後〈本金〉的部分需要減去【原本用多少錢去買股票的成本】嗎?


==>我之前是這樣去算，後來發現好像怪怪的
如果是不需要減去【原本用多少錢去買股票的成本】
那麼這段時間所算的績效都是錯誤的

而過去時間帳上的股票市值及現今的變動都已不可考
這樣是不是只能將舊資料清除，從現在開始重新計算？

賣股：本金不變，現金增
買股：本金不變，現金減
台股美股皆然

感謝mikeon的糾正
想再請教買股的事：
買股遇到現金不足時
補進去的現金加計到「本金」裡，這個計算方式是正確的嗎？
註：我的台股現金只計入（配息+賣股的盈虧）

只有加錢入帳戶，提錢出帳戶，本金才會增減

加錢入帳戶：本金增，現金增
提錢出帳戶：本金減，現金減
配息：本金不變，現金增

日股7201日期出錯且重複
AM欄＝AN欄，AO欄＝AP欄
無從修正

Mike桑動作好快. 謝謝解惑!

感謝Mike桑解惑!

修改報稅頁減資
請下載230906

盈再%和常利欄位對調
請下載231027

Excel盈再表欄位不可亂搬，
否則牽一髮動全身
所以改回來
請下載231028

老師好

由於 DRPRY 年度財報僅4年(不足5年)，導致盈再表數字位移了





參考解法如下

V95儲存格設定為 =BB2
V96儲存格設定為 =BA2
V97儲存格設定為 =AZ2
V98儲存格設定為 =AY2
V99儲存格設定為 =AX2

V102儲存格設定為 =CJ2
V103儲存格設定為 =CI2
V104儲存格設定為 =CH2
V105儲存格設定為 =CG2
V106儲存格設定為 =CF2

備註：或是在EXCEL VBA修改代碼

修改DRPRY
謝謝dicnas桑教導
請下載231103

老師好

關於美股盈再率抓取的固定資產
MarketWatch 財報除了原本 Net Property, Plant & Equipment，也存在另種表示 Net Property, Plant & Equipments

MarketWatch


WSJ


MarketWatch BX、BLK 財報也是 Net Property, Plant & Equipments

是否應加入這科目呢？

修改加s
謝謝dicnas桑指導，真細心啊，優秀
請下載231107

老師好

全球盈再表 中國3開頭股票 抓取不到股價

參考解法如下：

全球盈再表 VBA代碼 兩列補充
列 892
列 945

原
If Left(cd$, 1) = "0" Or Left(cd$, 1) = "2" Then
新增
If Left(cd$, 1) = "0" Or Left(cd$, 1) = "2" Or Left(cd$, 1) = "3" Then

謝謝dicnas桑指導，
請下載231112

績效頁

7. [本金]僅在加錢或提錢時才需增減，平時不變
     [股票]和[現金]依帳上顯示填入

同學有問題要及時發問，
不要這麼多年了績效表還不會用。

自己的績效是很重要的一個數字，
才能比較買股票好還是做其他投資？

既然老師都不指明的點名了 我只好老實承認
一開始就沒有搞懂績效表後來就有點偷懶
我的狀況跟大部分的同學不同
因為自己經營公司的緣故, 資金的調度比較複雜
在缺料的時候要備著一筆錢準備去搶芯片
在訂單比較低迷的時候多餘的錢又可以投入股市
所以同學們可99%的資金投入股市而我沒辦法
於是我就記得宏比特桑說的:跟著大家買績效不會差到哪裡
除了Mike桑之外同學們PO出來的績效表我最信服的是CURRY桑跟阿宏桑
兩位的績效穩定又優秀
至於有些同學PO出來超高的績效, 我在想會不會是用錯了績效表..
也許有善心人士可以錄製一對績效表的正確使用的影片

本金常常會變的人正適合用績效表來記錄
XIRR是投入報酬率，丟進去買股票的錢才算績效
計算資金不定時不定量投入的績效
同學在討論的Google Finance新買股票讓績效放大的問題，
用XIRR才可以解決

熊熊發現自己一直都key錯，很嚇人…年化報酬率…變的很不好…
身為完全的股市小白，都是看大家討論自己跟著慢慢開始，一開始上完課，膽小又不夠資金買股票，只能邊看想買標的邊存錢
我還需要努力 (淚目)

以下是筆記有同學問過，我也問過mike的內容
L欄〈股票〉股票市值
M欄〈現金〉銀行的帳面餘下現金
O欄〈本金〉


賣股：本金不變(不需要減去-原本用多少錢去買股票的成本)、現金增
買股：本金不變、現金減

只有加錢入帳戶，提錢出帳戶，本金才會增減
加錢入帳戶：本金增，現金增   *本金增，是指加錢買股票，不是尚未買股票的流動資金。現金增:股票帳戶內尚未買股票的流動資金+配息
提錢出帳戶：本金減，現金減
配息：本金不變，現金增

下面這張表格是將上面的第一張截圖L, M, O欄紅字欄位key完後，按(更新)會自動跑出來，顯示的日期是當日，之前都沒有記錄的，需從想開始記錄的年度開始一年一年的更新並自行改成過去的日期直到當年度，下一年度再重覆一樣的過程，就會自動產生下年度的年化報酬率